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...despesas e notas de débito (analisar o extrato dos cartões de crédito e reembolso e lançar no sistema);
Auxiliar em processos de tesouraria;
Enviar e organizar comprovantes de títulos pagos;
Realizar a conferência de débitos e pagamentos/dia;
Monitorar notas...
...de entrada e saída;
Realizar a separação e arquivamento de documentos referentes a processos judiciais, contemplações, etc.;
Realizar a oferta de serviços financeiros disponibilizados pela empresa;
Fechamento do caixa, através de conferência da tesouraria....