Analista de Tesouraria

Empresa multinacional de grande porte com atuação nos segmentos de transmissão de energia, geração renovável e saneamento, participando de toda a cadeia de valor dos projetos, desde o investimento e desenvolvimento de concessões até a engenharia, construção, operação e manutenção dos ativos.

Principais responsabilidades

• Executar e controlar a programação semanal de pagamentos das concessionárias e dos projetos, incluindo a conferência da documentação de suporte e o lançamento das operações no sistema financeiro;
• Realizar a conciliação e a baixa dos pagamentos efetuados, identificando eventuais pendências ou rejeições e comunicando tempestivamente as áreas de Contabilidade e Fiscal;
• Acompanhar os processos de abertura, encerramento e atualização cadastral de contas bancárias, mantendo o relacionamento operacional com as instituições financeiras;
• Monitorar as posições de caixa das empresas e apoiar a gestão da liquidez, realizando aplicações financeiras dos excedentes de tesouraria segundo as políticas internas;
• Apoiar o acompanhamento dos contratos de financiamento e das demais obrigações financeiras das concessionárias, incluindo pagamentos de principal, juros e encargos;
• Atuar em conjunto com o Tesoureiro e com as áreas Financeira, Contábil, Fiscal e de Projetos, contribuindo para a segurança, eficiência e melhoria contínua dos processos de tesouraria.

Requisitos

• Formação superior em Administração, Contabilidade, Economia.
• Experiência comprovada em Tesouraria, conhecimento das rotinas de contas a pagar, conciliação bancária, baixa de pagamentos e controle de pendências, preferencialmente nos setores de energia ou infraestrutura;
• Desejável conhecimento das rotinas financeiras de concessionárias, empresas de infraestrutura ou projetos de energia;
• Domínio de Excel avançado

Espanhol - Nível Básico e Inglês - Nível Intermediário
Outros requisitos :

Competências Comportamentais

• Elevado nível de organização, atenção aos detalhes e disciplina na execução dos controles;
• Compromisso com prazos, segurança dos pagamentos e qualidade das informações;
• Perfil analítico e capacidade de identificar inconsistências ou riscos operacionais;
• Proatividade na resolução de pendências e no acompanhamento das demandas;
• Boa comunicação e capacidade de interação com as áreas Contábil, Fiscal, Jurídica e de Projetos;
• Discrição e responsabilidade no tratamento de informações financeiras e bancárias;
• Capacidade de trabalhar com múltiplas empresas, contas bancárias e prioridades simultâneas;
• Interesse em desenvolver conhecimentos sobre tesouraria, financiamento de projetos e o setor de energia.