Especialista em tesouraria
RTT Parts
- Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
- Experiência em tesouraria ou em atividades financeiras relacionadas a fluxo de caixa e conciliação bancária.
- Excel avançado, com domínio de fórmulas, tabelas dinâmicas, tratamento de dados e modelagem financeira.
- Conhecimento do ERP Protheus.
- Conhecimento em fluxo de caixa, capital de giro e análise de indicadores financeiros.
- Familiaridade com ferramentas de inteligência artificial aplicadas à rotina financeira.
- Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa projetado e realizado, analisando variações e necessidades de recursos.
- Realizar conferências e conciliações de informações financeiras e movimentações bancárias.
- Monitorar o endividamento bancário, os vencimentos das operações e os encargos financeiros.
- Desenvolver modelos de projeção financeira e análises de cenários em Excel.
- Elaborar relatórios gerenciais e indicadores para acompanhamento da posição de caixa e do desempenho financeiro.
- Analisar necessidades de capital de giro e identificar oportunidades de melhoria na gestão de caixa.
- Extrair e analisar informações do ERP Protheus, aprimorando controles e processos da tesouraria.
- Utilizar ferramentas de inteligência artificial para apoiar análises, tratamento de dados e otimização das rotinas financeiras.
- Atuar em parceria com a área de FP&A, para projeções e análise das variações (budget x forecast x realizado).
Vaga publicada há 5 horas atrás
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