Analista de contas a receber pl
Universidade Tiradentes
Descrição Estamos em busca de um(a) Analista de Contas a Pagar Pleno para atuar na área financeira, com foco na gestão eficiente dos pagamentos, controle do fluxo de caixa e relacionamento com bancos e parceiros externos. Esse(a) profissional terá papel estratégico no acompanhamento das movimentações e na garantia da conformidade dos processos, contribuindo para a solidez e o equilíbrio financeiro da empresa. Responsabilidades e atribuições
- Realizar a gestão do fluxo de caixa diário e elaborar projeções financeiras ;
- Realizar diariamente a conciliação bancária , confrontando os extratos bancários com os lançamentos registrados no sistema ERP ;
- Identificar, analisar e corrigir divergências de valores , tarifas bancárias, depósitos e demais movimentações financeiras não identificadas;
- Efetuar a classificação dos lançamentos financeiros de acordo com centro de custo e plano de contas;
- Realizar o controle e acompanhamento de tarifas bancárias e taxas de cartões de crédito;
- Acompanhar recebimentos, pagamentos e demais movimentações relacionadas à tesouraria (frente de caixa);
- Realizar conferência de saldo de caixa in loco nas unidades que possuir frente de caixa;
- Elaborar relatórios de saldos, posições financeiras e movimentações bancárias para suporte à Gerência Financeira;
- Apoiar na análise das informações financeiras, contribuindo para a identificação de inconsistências e oportunidades de melhoria nos processos;
- Garantir a organização e confiabilidade das informações financeiras e dos controles da área
- Manter relacionamento com instituições financeiras (empréstimos, investimentos, câmbio);
- Apoiar na análise de riscos financeiros e no cumprimento das políticas de crédito e cobrança ;
- Controlar pagamentos e obrigações financeiras, garantindo prazos e conformidades;
- Apoiar processos de fechamento contábil e financeiro ;
- Gerar relatórios analíticos para suporte à tomada de decisão;
- Utilizar o ERP TOTVS RM para registros e controles financeiros;
- Contribuir com a melhoria contínua dos processos e indicadores da área.
- Formação superior completa em Administração, Finanças, Economia ou Contabilidade ou áreas correlatas ;
- Experiência prévia em contas a pagar, fluxo de caixa e conciliação bancária ;
- Experiência com conciliação bancária e rotinas de tesouraria
- Familiaridade com sistemas ERP (preferencialmente TOTVS RM) ferramentas de cobrança e conciliação financeira;
- Conhecimento intermediário a avançado em Excel ;
- Boa capacidade analítica, atenção aos detalhes e organização.
- Conhecimento de faturamento, documentos fiscais, conciliações e indicadores financeiros.
- Experiência com conciliação bancária e rotinas de tesouraria
Vaga publicada há 13 horas atrás
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