Analista de Tesouraria PL

TAREFAS:Elaborar, acompanhar e atualizar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal. Realizar a programação e execução de pagamentos nacionais e internacionais. Controlar saldos bancários, disponibilidade de caixa, aplicações financeiras e movimentações da tesouraria. Efetuar conciliações bancárias, garantindo a correta conferência e registro das movimentações financeiras. Apoiar o time de Trade Finance nas demandas relacionadas a importações, câmbio, contratos, liquidações, vencimentos, despesas aduaneiras, fretes internacionais, seguros e demais custos da operação. Acompanhar operações financeiras junto a bancos, corretoras de câmbio e demais instituições financeiras. Apoiar negociações de tarifas bancárias, linhas de crédito e produtos financeiros. Elaborar relatórios gerenciais, projeções de caixa e indicadores financeiros para suporte à tomada de decisão. Apoiar processos de auditoria interna e externa, disponibilizando documentos e informações necessárias. Participar da melhoria de processos, controles, automatizações e projetos da área financeira. RESPONSABILIDADES:Garantir a gestão eficiente do fluxo de caixa e da liquidez da empresa. Assegurar que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos, evitando juros, multas e atrasos. Contribuir para a acuracidade das projeções financeiras e controles de tesouraria. Apoiar a segurança e conformidade das operações financeiras, respeitando políticas internas, controles e normas de compliance. Manter relacionamento próximo com bancos, corretoras e áreas internas envolvidas nas operações financeiras. Contribuir para a redução de custos financeiros e bancários. Atuar de forma colaborativa com o time financeiro e áreas parceiras, especialmente nas demandas ligadas a importação e câmbio.

Formação Acadêmica:

Não informado

Salário:

A combinar

Cargo:

Analista de tesouraria

Empresa:

Novare rh

Atua com treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Ramo:

Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção