Analista de Tesouraria
Grupo Terral
- Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
- Experiência em Contas a Pagar, Tesouraria e Gestão de Fluxo de Caixa.
- Conhecimento em sistemas ERP, preferencialmente Mega, Group ou similares.
- Excel avançado e domínio de ferramentas de análise de dados.
- Conhecimento em produtos bancários, conciliações financeiras e legislação tributária aplicável.
- Desejável experiência com automação de processos financeiros e ferramentas de Business Intelligence (BI).
- Gerenciar os processos de Contas a Pagar, assegurando a programação e a execução dos pagamentos dentro dos prazos estabelecidos.
- Controlar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, contribuindo para o planejamento financeiro e a disponibilidade de recursos da empresa.
- Administrar as operações de tesouraria, incluindo movimentações bancárias, aplicações financeiras, resgates e conciliações.
- Realizar conciliações bancárias e contábeis, identificando, analisando e solucionando eventuais divergências.
- Elaborar projeções de fluxo de caixa, análises financeiras e relatórios gerenciais para apoiar a tomada de decisão.
- Acompanhar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, garantindo o cumprimento das obrigações e contratos.
- Assegurar a correta classificação e contabilização das operações financeiras em parceria com a área contábil.
- Desenvolver, acompanhar e analisar indicadores de desempenho (KPIs) da área financeira, propondo ações para melhoria dos resultados.
- Identificar oportunidades de otimização, padronização e automatização dos processos de Contas a Pagar e Tesouraria.
- Garantir o cumprimento das políticas internas, normas de compliance, controles internos e procedimentos financeiros.
- Manter relacionamento com instituições financeiras, fornecedores, auditorias e demais áreas da empresa, assegurando agilidade e eficiência nas operações.
- Apoiar projetos estratégicos da área financeira, contribuindo para a implantação de melhorias sistêmicas e para a evolução dos processos.
Vaga publicada há 4 horas atrás
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