Analista de tesouraria sênior

A posição terá atuação relevante na projeção e análise de caixa, relacionamento bancário, operações financeiras, recebíveis, captações e investimentos, fornecendo análises e informações para apoiar a tomada de decisão da liderança financeira:

• Elaborar, atualizar e analisar o fluxo de caixa realizado e projetado, nos horizontes de curto, médio e longo prazo, identificando desvios entre realizado e forecast e propondo ações para otimização da liquidez;
• Acompanhar a gestão de recebíveis e meios de pagamento, incluindo conciliações, adquirentes e operações de antecipação de recebíveis, avaliando custos e impactos no caixa;
• Apoiar e acompanhar operações de crédito, captação e investimentos, incluindo alternativas de funding, aplicações financeiras, cronograma de amortizações, custo da dívida e covenants;
• Monitorar os indicadores de capital de giro, como prazos médios de pagamento, recebimento e estoque, atuando em conjunto com áreas parceiras na identificação de oportunidades de melhoria do ciclo financeiro;
• Apoiar iniciativas de Supply Chain Finance e soluções financeiras relacionadas à cadeia de fornecedores;
• Elaborar e acompanhar o resultado financeiro do negócio, analisando variações entre realizado e forecast e seus principais impactos;
• Acompanhar os principais KPIs de Tesouraria, como custo do endividamento, rentabilidade das aplicações, custo de antecipação, adquirência, estornos e chargebacks, preparando análises e reportes para a liderança;
• Realizar a gestão e acompanhamento das despesas com cartões corporativos e apoiar a administração das apólices de seguros da companhia;
• Apoiar auditorias internas e externas, controles financeiros e iniciativas de governança relacionadas às rotinas de Tesouraria;
• Participar de projetos e iniciativas de melhoria da Tesouraria, contribuindo para evolução de processos, controles, ferramentas e eficiência operacional.