Analista De Tesouraria
Hy Cite
OBJETIVO:O Analista de Tesouraria é responsável por trabalhar com contas a pagar, classificação de contas, reconciliações e fluxo de caixa. Atua na análise de extratos bancários, conciliações bancárias e contábil-financeiras, sendo responsável pelo levantamento e acompanhamento de pendências junto às áreas envolvidas. Também é responsável pela elaboração de relatórios gerenciais e pelo acompanhamento das atividades, realizando lançamentos, controle de planilhas e organização de pagamentos.Além disso, realiza e monitora o fluxo de caixa, auxilia na programação financeira e dá suporte à coordenação e gestão, atuando no controle, monitoramento e projeção diária do fluxo de caixa, bem como na análise das entradas e saídas de recursos.RESPONSABILIDADES:Auxiliar nos pagamentos diários da empresa.Realizar análise de extratos bancários e conciliações.Efetuar pagamentos via remessa bancária.Realizar reconciliações de contas a pagar e apoiar o fechamento contábil mensal.Garantir pagamentos precisos e dentro do prazo a fornecedores, prestadores de serviço e órgãos governamentais.Trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Compras, Fiscal, Contabilidade e Tesouraria.Monitorar e apoiar a gestão de fluxo de caixa de curto prazo, assegurando visibilidade sobre pagamentos futuros e necessidades de caixa.Compreender e cumprir as normas legais e de compliance previstas nas políticas corporativas, assumindo responsabilidade pela execução das atividades conforme esses requisitos, reportando eventuais violações identificadas.HABILIDADES E CONHECIMENTO:Possuir habilidades analíticasSaber gerenciar o tempo e prioridadesCapacidade de pesquisar e resolver problemasConhecimento em ferramentas da MicrosoftConhecimento em sistemas ERPREQUISITOGraduação em Administração de Empresas, Finanças ou afins
Vaga publicada há 4 dias atrás
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