Analista de recebíveis e cobrança

Diferenciais

• Experiência com ERP Sankhya, especialmente módulo financeiro (TGFFIN), régua de cobrança e relatórios de financeiro.
• Vivência com portais de grandes redes/clientes (envio de NF, conciliação de descontos/verbas).
• Familiaridade com retorno bancário CNAB (240/400) e conciliação automática de baixas.
• Conforto com ferramentas de automação e IA aplicadas a cobrança (réguas automatizadas, geração assistida de mensagens, dashboards) — disposição para usar e melhorar, não necessariamente construir do zero.
• Experiência em prevenção de protesto de títulos e negociação amigável de débitos, evitando escalonamento jurídico sempre que possível.
• Noções de impacto tributário em recebíveis (ST, DIFAL, particularidades por regime).

• Conduzir a régua de cobrança de ponta a ponta — notificações, follow-up de vencidos e escalonamento — com uma abordagem firme, porém nunca ofensiva, que conduza o cliente a se sentir no controle da regularização.
• Gerir e modular a carteira de cobrança de grandes clientes (players estratégicos), segmentando por porte, risco, prazo e histórico de pagamento, ajustando tom e cadência de cobrança a cada perfil.
• Monitorar indicadores de aging (a vencer e vencido por faixa) com atenção aos detalhes, identificando padrões de inadimplência e antecipando ações preventivas para evitar o protesto de títulos.
• Negociar prazos e conduzir renegociações de títulos vencidos, equilibrando a recuperação de caixa com a manutenção do relacionamento comercial.
• Ser o ponto de contato com o financeiro dos clientes estratégicos — firme na cobrança, cuidadoso na relação.
• Gerir a carteira de títulos a receber distribuída entre as entidades do grupo, com atenção a qual CNPJ/regime emitiu cada recebível.
• Realizar conciliação bancária e baixa de títulos: garantir que recebimentos sejam aplicados ao título correto, identificando e tratando divergências (valor, juros, multa, abatimento).
• Gerir os portais de fornecedor dos grandes clientes: envio de NF-e e comprovantes, acompanhamento rigoroso de prazos em cada etapa do ciclo de aprovação e pagamento.
• Conciliar descontos, abatimentos contratuais e verbas (RA/bonificações) que reduzem o valor recebido.
• Identificar e resolver divergências de preço/quantidade que travam o pagamento, articulando com Comercial e Logística internamente.
• Usar e aprimorar as automações de cobrança que a NeoBag desenvolve internamente (réguas, disparos, integrações com sistema).
• Sugerir e ajudar a implementar ganhos de produtividade no ciclo de cobrança e contas a receber (relatórios, conciliação automática, alertas).