ANALISTA DE TESOURARIA

Objetivo do cargo:

Atuar na gestão financeira e operacional da Tesouraria, com foco no controle e acompanhamento do endividamento bancário, gestão do fluxo de caixa, conciliações financeiras, controle de despesas e suporte ao fechamento contábil mensal. Será responsável pela elaboração e análise de relatórios gerenciais, acompanhamento das operações bancárias e apoio à tomada de decisões relacionadas à liquidez e estrutura financeira da empresa.

• Gerenciar e acompanhar o endividamento bancário , incluindo empréstimos, financiamentos, linhas de crédito, garantias e demais operações financeiras;
• Controlar vencimentos, amortizações, juros, encargos e demais obrigações relacionadas às operações bancárias;
• Acompanhar contratos e condições financeiras junto às instituições bancárias, contribuindo para a otimização do custo financeiro e da estrutura de capital;
• Elaborar, atualizar e analisar o fluxo de caixa , acompanhando posições realizadas e projetadas e identificando necessidades ou excedentes de caixa;
• Apoiar o planejamento de liquidez e a tomada de decisões relacionadas à disponibilidade de recursos;
• Realizar e acompanhar conciliações bancárias e financeiras , garantindo a correta identificação e contabilização das movimentações;
• Atuar na identificação, análise e regularização de divergências entre extratos bancários, sistemas financeiros e contabilidade;
• Controlar e acompanhar despesas financeiras e operacionais , incluindo lançamentos, aprovações, pagamentos e respectivas classificações;
• Participar do fechamento contábil mensal , assegurando a correta contabilização das operações de Tesouraria, apropriações de juros, encargos, tarifas bancárias e demais despesas financeiras;
• Preparar informações e suportar a contabilização de operações de empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, câmbio e derivativos;
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de Tesouraria , apresentando informações sobre caixa, endividamento, despesas financeiras, liquidez e movimentações bancárias;
• Analisar variações entre valores realizados e projetados, identificando desvios e oportunidades de melhoria;
• Manter relacionamento operacional com bancos e demais instituições financeiras, acompanhando solicitações, documentação, movimentações e negociações;
• Apoiar processos de captação e renovação de linhas de crédito , quando aplicável;
• Acompanhar operações de câmbio , incluindo contratação, liquidação, documentação e conciliação das operações;
• Apoiar o controle e acompanhamento de operações de derivativos financeiros , especialmente instrumentos destinados à proteção contra variações cambiais e/ou de taxas de juros;
• Garantir a organização e atualização dos controles, documentos e bases de dados da Tesouraria;
• Contribuir para a melhoria contínua dos processos, controles internos e ferramentas utilizadas pela área.

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência profissional em Tesouraria , preferencialmente em empresas de médio ou grande porte;
• Experiência com gestão de endividamento bancário, fluxo de caixa e conciliações financeiras ;
• Conhecimento de fechamento financeiro/contábil e contabilização de operações financeiras;
• Experiência com elaboração e análise de relatórios gerenciais;
• Excel em nível intermediário/avançado;
• Conhecimento de sistemas ERP e/ou sistemas de gestão financeira;
• Capacidade de análise financeira e interpretação de contratos e operações bancárias;
• Preferencialmente, experiência prévia no setor de agronegócio , especialmente em empresas com operações de crédito, financiamento, exposição cambial ou operações financeiras relacionadas à atividade.

Diferenciais:

• Conhecimento de operações de câmbio e rotinas relacionadas ao mercado de câmbio;
• Conhecimento de derivativos financeiros , especialmente operações de hedge cambial e/ou de taxa de juros;
• Experiência com gestão e acompanhamento de operações de crédito e financiamentos;
• Conhecimento de instrumentos financeiros e despesas financeiras;
• Experiência com implantação ou melhoria de processos de Tesouraria;
• Conhecimento de Power BI ou outras ferramentas de análise e visualização de dados;
• Inglês e/ou espanhol intermediário ou avançado.

VA + Plano de saúde e odontológico + Apps (AVUS/WELLHUB/STARBEM).