Analista de Tesouraria Sr
Efetivo
Empresa
Atividades:
Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, garantindo a acuracidade das projeções. Executar e controlar operações de tesouraria, como pagamentos, recebimentos, transferências, aplicações financeiras e operações de crédito. Gerir aplicações e captações de recursos, otimizando a rentabilidade e o custo financeiro. Apoiar a gestão de riscos financeiros e propor estratégias de mitigação. Monitorar e negociar taxas e condições bancárias junto a instituições financeiras. Garantir o cumprimento das políticas internas e compliance financeiro. Preparar relatórios gerenciais e indicadores de performance financeira (KPIs). Apoiar processos de auditoria interna e externa relacionados à tesouraria. Implementar melhorias de processos e automações em ferramentas financeiraRequisitos e qualificações:
Ensino Superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Vivência em Tesouraria ou áreas correlatas de Finanças Corporativas; Vivência em controle de caixa, aplicações, conciliações e operações bancárias e de crédito; Desejável conhecimento em operações de câmbio e instrumentos financeiros (derivativos, aplicações financeiras, hedge, entre outros); Necessário Excel avançado; Conhecimento em ferramentas de BI, (Power BI, Qlik Sense, Tableau, Excel/Power Query, etc.); Conhecimento em sistemas ERP, preferencialmente TOTVS; Conhecimento em processos de FP&A será considerado um diferencial.Vaga publicada há 1 dia atrás
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