Especialista de Tesouraria

A Tesouraria é responsável pela gestão financeira integrada de todas as entidades do grupo — Retail, Wholesale, Distribuidora e Fábrica — atuando de forma estratégica e operacional na proteção e otimização do caixa corporativo. A área é ponto focal junto a bancos, operadoras de cartão e Corporate da matriz, com forte interface com Contabilidade, Controladoria, Controles Interno, AP/AR, Comercial e áreas de negócio. Garantir a gestão eficiente do fluxo de caixa das entidades do grupo, assegurando visibilidade, acuracidade e liquidez para a tomada de decisão, bem como o cumprimento das obrigações financeiras e dos reports corporativos.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

▸ Fluxo de Caixa

Gestão diária e projeção de longo prazo do fluxo de caixa de todas as entidades do grupo

Análise crítica de variações e elaboração de cenários

Garantia de liquidez e alocação eficiente dos recursos

▸ Câmbio & Hedge

Monitoramento e gestão das exposições cambiais do grupo

Execução de operações de FX (spot e forward)

Suporte à estruturação e controle de operações de hedge

▸ Relacionamento Bancário

Interface com bancos parceiros para negociação de produtos, tarifas e linhas de crédito

Gestão de contas bancárias das entidades (abertura, encerramento, procurações)

Acompanhamento de covenants e obrigações contratuais

▸ Fechamento Contábil da Tesouraria

Responsável pelas conciliações e fechamento mensal das contas de tesouraria

Interface com a Contabilidade para garantir acuracidade dos lançamentos

Suporte a auditorias internas e externas

▸ Reports Corporativos

Elaboração e envio de relatórios periódicos ao Corporate (matriz)

Garantia de acuracidade, prazo e aderência aos formatos exigidos

Suporte a análises ad hoc solicitadas pela liderança

REQUISITOS MÍNIMOS

Ensino Superior Completo

Experiência sólida em Tesouraria Corporativa;

Forte atuação em fluxo de caixa, gestão de liquidez, dívida, câmbio, hedge e relacionamento bancário;

Vivência em empresas multinacionais e ambientes de maior complexidade;

Inglês com capacidade de escrever, conversar, conduzir reuniões e interações com stakeholders globais;

Conhecimento de SAP;

Perfil mais sênior, com capacidade de atuar de forma autônoma e suportar uma operação regional/global.]]><