Analista Sênior de Contas a Pagar

Objetivo do Cargo

Atuar como responsável integral pelo processo de Contas a Pagar, assegurando o correto registro, controle, programação e liquidação das obrigações financeiras da empresa, garantindo a conformidade dos pagamentos, a integridade das informações financeiras, a aderência ao fluxo de caixa e o suporte ao fechamento financeiro e contábil.

Será responsável tanto pela execução operacional quanto pela análise crítica dos processos, atuando como referência da área junto às áreas internas, fornecedores, instituições financeiras e contabilidade.

Principais Responsabilidades

Gestão Operacional de Contas a Pagar

1. Receber, conferir, validar e registrar títulos, notas fiscais, boletos e demais documentos financeiros no ERP.

2. Controlar vencimentos e obrigações financeiras, assegurando o cumprimento dos prazos acordados.

3. Elaborar e executar a programação semanal e mensal de pagamentos alinhada ao fluxo de caixa.

4. Efetuar pagamentos por meio de arquivos de remessa, Internet Banking e demais plataformas bancárias.

5. Realizar baixas financeiras e acompanhar a efetivação das liquidações bancárias.

6. Controlar adiantamentos, comissões, reembolsos, provisões e pagamentos recorrentes.
   

Controle Bancário e Conciliação

1. Executar e validar conciliações bancárias diárias e mensais.

2. Monitorar movimentações financeiras, identificando divergências e providenciando as regularizações necessárias.

3. Garantir a aderência entre extratos bancários, ERP e controles internos.
   

Controle Financeiro e Fluxo de Caixa

1. Atualizar e monitorar o fluxo de caixa realizado e projetado.

2. Analisar desvios entre previsto e realizado, identificando impactos financeiros e propondo ações corretivas.

3. Consolidar informações financeiras para suporte à gestão e tomada de decisão.

4. Acompanhar saldos, compromissos futuros e necessidades de caixa.

Fechamento Financeiro e Suporte Contábil

1. Executar as rotinas de fechamento mensal do Contas a Pagar.

2. Disponibilizar documentação suporte para conciliações contábeis

3. Garantir a integridade das informações financeiras para composição das demonstrações gerenciais.
   

Formação Acadêmica

Obrigatória

1. Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.

Desejável

1. Pós-graduação em Finanças, Controladoria ou Gestão Empresarial.
   

Conhecimentos Técnicos

Obrigatórios

1. Rotinas de Contas a Pagar.

2. Conciliação Bancária.

3. Fluxo de Caixa.

4. Fechamento Financeiro Mensal.

5. Excel Intermediário/Avançado.

6. Operação de plataformas bancárias.
   

Desejáveis

1. CNAB (remessa e retorno bancário).

2. Power BI.

3. Automação de processos financeiros.
   

Experiência Profissional

1. Experiência em empresas de médio ou grande porte.

2. Vivência com elevado volume de pagamentos e múltiplas contas bancárias.

3. Experiência em fechamento financeiro e relacionamento com auditorias.

4. Desejável experiência em grupos empresariais com múltiplos CNPJs.
   

Competências Comportamentais

1. Elevado senso de organização e controle.

2. Atenção a detalhes.

3. Capacidade analítica.

4. Proatividade.

5. Responsabilidade e sigilo das informações.

6. Boa comunicação e relacionamento interpessoal.

7. Gestão de prioridades e cumprimento de prazos.

8. Perfil resolutivo e orientado a processos

Formação Acadêmica:

Não informado

Salário:

6500

Cargo:

Analista de contas a pagar

Empresa:

OSAFI ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTO

Holdings de instituições não-financeiras

Ramo:

Serviços