Analista de tesouraria sênior

O QUE BUSCAMOS

• Ensino superior completo em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Finanças ou áreas correlatas;
• Experiência sólida em Tesouraria, especialmente em gestão diária de caixa, fluxo de caixa e projeções financeiras;
• Conhecimento em gestão de liquidez, movimentação bancária, aplicações e resgates;
• Experiência com conciliações bancárias e fechamento das contas relacionadas à Tesouraria;
• Capacidade de elaborar e analisar projeções de fluxo de caixa, realizando análises de desvios entre previsto e realizado;
• Conhecimento de capital de giro e de seus principais indicadores (PMR, PMP, PME, aging e necessidade de capital de giro);
• Excel avançado, com habilidade para manipulação, consolidação e análise de dados financeiros;
• Experiência com sistemas ERP e/ou sistemas de gestão de Tesouraria.

• Pós-graduação ou especialização em Finanças, Tesouraria, Controladoria ou áreas relacionadas.

• Gerir e acompanhar diariamente a posição de caixa e liquidez, consolidando saldos e movimentações das contas bancárias da companhia;
• Elaborar, atualizar e analisar o fluxo de caixa realizado e projetado, identificando desvios, riscos e necessidades futuras de liquidez;
• Executar e controlar movimentações entre contas, aplicações e resgates financeiros, buscando a melhor alocação dos recursos disponíveis;
• Realizar e acompanhar conciliações bancárias, garantindo a integridade e rastreabilidade das informações financeiras;
• Elaborar relatórios e análises de capital de giro, incluindo evolução de contas a receber, contas a pagar, estoques, aging e indicadores financeiros;
• Realizar análises de variação entre fluxo de caixa realizado e projetado, identificando causas e propondo melhorias no processo de forecast;
• Atuar em parceria com as áreas de Contas a Pagar, Contas a Receber, FP&A, Contabilidade, Controladoria e áreas de negócio para aumentar a qualidade e previsibilidade das informações financeiras;
• Mapear, revisar e desenhar processos da área com foco em gestão de riscos e compliance;
• Identificar riscos operacionais e financeiros nos processos de pagamento e movimentação de recursos, propondo controles preventivos e detectivos;
• Desenvolver e acompanhar indicadores e controles que permitam identificar ineficiências, riscos e oportunidades de otimização do capital de giro;
• Apoiar iniciativas de melhoria contínua, automação e padronização dos processos de Tesouraria.