Assistente Financeiro - Contas a Receber - Indaiatuba/SP

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Ofe­re­cemos um am­bi­ente em que o cres­ci­mento não é apenas apoiado, mas também pro­mo­vido. O ra­ci­o­cínio por trás disso é sim­ples: quanto mais nós apoi­amos nossos co­la­bo­ra­dores, mais eles apoi­arão a nós e aos nossos cli­entes.

Porque apenas as me­lhores pes­soas fazem as me­lhores his­tó­rias. Co­mece a contar a sua, co­nosco!

Somos uma equipe PLURAL, onde desenvolvemos pessoas, criamos histórias e valorizamos a diversidade.

Temos Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência.

Ca­dastre o seu cur­rí­culo para as nossas opor­tu­ni­dades e venha fazer parte da nossa equipe!

Vaga aplicada a todas as pessoas, independentemente de suas características ou condições humanas quanto à etnia, gênero, orientação sexual, acessibilidade, cultural, social ou de qualquer outro fator.

• Realizar a abertura de centro de custo, processo de cadastro e consulta dos clientes/verificação dos contratos e documentação recebida de acordo com procedimento. Preenchimento planilha de controle e consulta Serasa.

• Cadastrar e realizar alterações de clientes conforme solicitações enviadas através de formulário específico e realizar a consulta no site da AeB da Alemanha.

• Realizar análise do CNPJ através do Serasa e enviar a consulta ao solicitante. Preencher a planilha de controle de consultas.

• Consultar os Portais dos clientes para consulta da previsão de pagamento e divergências apontadas. Em seguida realizar a inclusão da informação no sistema.

• Identificar e realizar as devidas baixas nos títulos de clientes, através da verificação em extrato bancário e a baixa no sistema, a fim de liquidar as pendências dos clientes.

• Detalhar os recebimentos para identificação de divergências nos valores recebidos e demais descontos aplicados. Em seguida informar as filiais ou diretamente ao cliente.

• Solicitar as Notas de Débito descontadas nos recebimentos e solicitar o lançamento. Após lançadas, compensar no sistema com o saldo em aberto do título.

• Realizar conciliação bancária, conferindo diariamente a posição do sistema em relação ao extrato bancário, identificando os lançamentos a serem efetuados no sistema, visando manter o controle do saldo diário.

• Identificar as retenções contratuais realizadas pelos clientes nos recebimentos e lançar os títulos no sistema

• Acompanhar e cobrar os adiantamentos de clientes em aberto no sistema.

• Acompanhar e regularizar os recebimentos referente a reembolso de plano de saúde (Funcionários DP)

• Realizar a emissão e lançamento de Nota de Débito / Invoices, sempre que solicitado, através do preenchimento de formulário em planilha e o lançamento no sistema, visando realizar a cobrança de despesa de cliente.

• Emitir recibo de adiantamento quando necessário.

• Emitir boleto quando solicitado

• Emitir e enviar semanal as notas recebidas aos representantes comerciais

• Emitir relatório do Contas a receber no qual constam informações de títulos a vencer, títulos vencidos, divergências, cobranças administrativas e judiciais, a fim de enviar as informações aos gestores das Filiais correspondentes.

• Acompanhar e responder as solicitações enviadas ao departamento através de e-mail.

• Prestar suporte e atendimento aos clientes, departamentos corporativos e Filiais.

• Experiência na função, principalmente com contas a receber.
• Experiência com sistemas e plataformas da área Financeira.
• Ensino Superior em Gestão Financeira ou áreas afins.
• Excel intermediário. Avançado será um diferencial.

Benefícios:

• Vale Refeição;
• Convênio Médico;
• Convênio Odontológico;
• Seguro de Vida;
• Previdência Privada;
• Participação de lucro