Analista Financeiro Sênior (Tesouraria)

Gestão de fluxo de Caixa:▪ Conciliações, Contabilizações e Movimentações Contas a Pagar e Receber;▪ Gestão de resultados diário, mensal e anual, visando assegurar metas financeiras (Caixa)desdobradas para toda empresa;▪ Responsável pela gestão e projeção de fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo;▪ Elaboração de análises financeiras de valores orçados x realizados, através decomparação do orçamento e resultados, com o objetivo de acompanhar, controlar e apresentaros resultados financeiros da empresa e respectivos pontos de melhoria;▪ Elaboração de relatórios gerenciais mensais de resultados e projeções (fechamento eforecast) para apresentação a diretoria com explicações, utilizando indicadores e sugerindoações corretivas para os desvios observados;▪ Atuar junto ao time de Controladoria nas atividades de Orçamento anual e revisões doFluxo de Caixa;▪ Dar suporte a todas as áreas e unidades da empresa nos estudos de viabilidade deinvestimento;▪ Elaborar projeções de fluxo de caixa derivados de mudanças de prazo e simulações parasuportar o negócio nas decisões do dia a dia;▪ Controle dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais epagamentos programados, tais como contratos de financiamento e empréstimos;▪ Atendimento a auditores internos e externos.Operações de Tesouraria:▪ Fechamento, conciliação e contabilização de operações financeiras;▪ Efetuar e controlar as aplicações Financeiras (CDB, compromissada, outras), negociandotaxas visando a maximização da rentabilidade da empresa de acordo com as regras previstas empolítica;▪ Gestão de cotas de Fundos de Investimento (análise de carteira X política);▪ Suportar a estruturação de operações de dívida, financiamentos e estrutura de capital,maximizando o retorno sobre o patrimônio da empresa, conforme demandas da empresa;▪ Contratação e controle das operações de Trade Finance, Capital de Giro e linhasincentivadas (BNDES, Leasing, Mercado de Capitais, Finimp, 4131, ACC, ACE, NCE entre outros);▪ Discussões de contratos de financiamentos junto ao departamento jurídico e aosbancos;▪ Elaboração e Acompanhamento de Projetos de Financiamento diretos com órgãospúblicos de fomento (BNB, BNDES, FINEP) referente a investimentos da Companhia;▪ Gerenciamento e contratação de fianças bancárias para suportar operações de crédito(como FINEP/BNB/BNDES);▪ Avaliar e acompanhar o cenário macroeconômico e político (local e internacional) noque tange os impactos sobre as flutuações e cotações cambiais;Derivativos:▪ Execução de operações envolvendo câmbio spot e derivativos de moedas e juros emconformidade com a política de risco da companhia e práticas de mercado;▪ Cálculo de MTM e controle das posições de derivativos;▪ Relacionamento com bancos e corretoras;▪ Acompanhamento de mercado, curvas e indicadores;▪ Elaboração de cenários de Forecast;▪ Melhoria contínua de processos e controles.
Cargo: Analista Financeiro Sênior (Tesouraria)
Tipo de Contrato: Temporário
Área profissional: Finanças
Carga-horária: 220
Número de vagas: 1
Benefícios: Refeitório no local, seguro de vida e VT, estacionamento.
Requisitos: Pré-Requisitos:

Experiência em processos financeiro de Tesouraria, com foco em cálculos de
dívidas e fluxo de caixa em rotinas envolvendo processos no sistema SAP, e experiência em
implementação do sistema SAP (módulo TRM, principalmente)

Imprescindível

- Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Experiência atual/recente na função (Tesouraria, Fluxo de Caixa, etc.);
- Experiência com Gestão e Projeção de Fluxo de caixa – curto, médio e longo prazos;
- Conhecimento em Matemática Financeira Avançada;
- Conhecimento avançado em operações de tesouraria (Aplicações, captações, financiamentos
e empréstimos)
- Conhecimento em operações de mercado de capitais (Debêntures, CRI, FIDC e outras);
- Habilidade avançado com pacote Office (especialmente Excel e Power Point);
- Imprescindível SAP TRM e BPC;
- Imprescindível Inglês avançado.

Desejável

- Sólidos conhecimentos na precificação de derivativos em geral (cálculo de MTM de opções,
NDF, Swaps);
- Análise retorno e risco (estudos de viabilidade – TIR, VPL, Payback);
- Bons conhecimentos em Contabilidade e fiscal;